有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,461 | 1,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 595 | 575 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 8 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △11 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △147 | 48 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △120 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △14 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △88 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △65 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217 | 523 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | △3 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144 | △287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 106 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10 | 10 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12 | 1 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44 | △86 | |||||||||
| 小計 | 1,757 | 2,029 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △417 | △466 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 1,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △504 | △504 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 504 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △582 | △348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △20 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,500 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 89 | |||||||||
| その他の支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609 | 3,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △350 | △314 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △3,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △3,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455 | 1,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,162 | 5,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,618 | ※1 6,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
