有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,775
預金
当座預金	2,796,805
普通預金	165,191
別段預金	3,630
小計	2,965,626
合計	3,004,401

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	100,342
イズミフードサービス株式会社	67,266
株式会社マックアース	57,554
徳倉産業運輸株式会社	57,552
株式会社日成	54,856
その他	2,701,177
合計	3,038,750

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,062,349	25,925,185	25,948,784	3,038,750	89.52	42.95

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	404,959
シャーベット	40,601
スペシャリティデザート	366,949
合計	812,510

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	128,412
脱脂粉乳	11,695
水飴	882
液糖	641
砂糖	584
添加原料
フレーバー	12,594
アーモンド	3,983
ナッツ	2,873
カラー	1,025
その他原料	266,338
合計	429,030

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	174,973
未貸出店舗用設備	44,297
合計	219,270

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
関東財務局 (ギフト券発行取引に係る預託)	382,000
イオンリテール株式会社	266,094
イオンモール株式会社	208,476
イオンタウン株式会社	59,657
三井不動産株式会社	53,006
その他	1,344,924
合計	2,314,159

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	50,233
株式会社エトワス	49,091
よつ葉乳業株式会社	44,037
株式会社明治	34,649
伊藤景パック産業株式会社	30,990
その他	286,990
合計	495,992

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
萬運輸株式会社	118,845
株式会社ランテック	70,817
第一倉庫冷蔵株式会社	38,399
株式会社東急エージェンシー	32,161
日宣ビジネス株式会社	31,360
その他	1,016,759
合計	1,308,343

ハ 未払法人税等

項目	金額(千円)
未払法人税	134,736
未払住民税	18,755
未払事業税	56,267
合計	209,760

ニ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	823,553
合計	823,553

ホ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
徳倉産業運輸株式会社	86,536
株式会社マックアース	31,424
イッツ・コーポレーション株式会社	28,395
有限会社ヒロシマ	28,150
マエストロワークショップ株式会社	27,788
その他	945,781
合計	1,148,075