有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,984
預金
当座預金	5,155,657
普通預金	275,032
別段預金	3,069
小計	5,433,758
合計	5,440,743

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国分フードクリエイト株式会社	89,066
イッツ・コーポレーション株式会社	67,006
株式会社イートスタイル	45,830
三菱食品株式会社	42,746
株式会社 オフィス シー・アイ・エス	41,345
その他	1,602,614
合計	1,888,608

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,965,290	12,118,854	12,195,536	1,888,608	86.6	58.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	318,143
シャーベット	23,127
スペシャリティデザート	348,760
合計	690,031

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	104,249
脱脂粉乳	18,219
水飴	574
砂糖	869
添加原料
フレーバー	17,365
アーモンド	1,232
ナッツ	3,344
カラー	2,253
その他原料	228,827
合計	376,936

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	206,530
未貸出店舗用設備	89,888
合計	296,419

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	316,091
イオンリテール株式会社	257,421
大成建設株式会社	193,467
三井不動産株式会社	94,695
ユニー株式会社	74,894
その他	1,199,514
合計	2,136,084

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
フォンテラ ジャパン株式会社	86,094
株式会社明治	70,669
株式会社たにぐち	54,521
伊藤景パック産業株式会社	33,905
アートキャンディ株式会社	26,233
その他	293,148
合計	564,572

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	412,954
株式会社クラウドポイント	107,447
萬運輸株式会社	99,695
株式会社ランテック	73,578
株式会社ビソーコーポレーション	30,149
その他	1,685,754
合計	2,409,580

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	2,025,323
合計	2,025,323

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社トクラ	131,590
イッツ・コーポレーション株式会社	62,635
マエストロ・ワークショップ株式会社	52,293
有限会社ヒロシマ	40,673
株式会社しむら	34,278
その他	950,953
合計	1,272,422