有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,808
預金
当座預金	2,292,873
普通預金	76,385
別段預金	3,309
小計	2,372,568
合計	2,395,376

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	116,933
株式会社イートスタイル	76,758
イズミ・フード・サービス株式会社	69,235
株式会社だるま	67,736
株式会社トクラ	62,726
その他	2,810,247
合計	3,203,637

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,127,459	25,178,686	25,102,508	3,203,637	88.7	45.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	358,188
シャーベット	26,086
スペシャリティデザート	366,120
合計	750,395

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	239,978
脱脂粉乳	25,305
水飴	1,171
砂糖	890
液糖	534
添加原料
フレーバー	37,125
アーモンド	14,815
ナッツ	2,583
カラー	2,234
その他原料	320,384
合計	645,025

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	253,190
未貸出店舗用設備	97,200
合計	350,390

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	296,662
イオンリテール株式会社	274,492
大成建設株式会社	193,467
三井不動産株式会社	82,095
ユニー株式会社	76,144
その他	1,258,331
合計	2,181,193

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	73,709
よつ葉乳業株式会社	62,160
株式会社エトワス	42,305
伊藤忠食糧株式会社	40,661
株式会社明治	27,821
その他	333,910
合計	580,568

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	138,648
萬運輸株式会社	107,604
株式会社ランテック	71,912
NECプラットフォームズ株式会社	42,561
株式会社東計電算	39,672
その他	1,255,249
合計	1,655,648

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	2,276,977
合計	2,276,977

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社トクラ	78,449
イッツ・コーポレーション株式会社	39,335
マエストロ・ワークショップ株式会社	37,628
株式会社しむら	33,322
有限会社ヒロシマ	32,061
その他	1,010,903
合計	1,231,698