有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,476
預金
当座預金	1,204,432
普通預金	83,372
別段預金	3,533
小計	1,291,338
合計	1,302,815

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	111,581
イズミ・フード・サービス株式会社	75,225
株式会社トクラ	74,426
株式会社イートスタイル	67,242
株式会社だるま	66,415
その他	2,863,211
合計	3,258,104

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,203,637	19,610,934	19,556,468	3,258,104	85.7	60.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	390,634
シャーベット	21,188
スペシャリティデザート	425,635
合計	837,458

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	133,432
脱脂粉乳	16,218
水飴	1,064
砂糖	1,059
液糖	207
添加原料
フレーバー	44,679
アーモンド	10,952
ナッツ	3,416
カラー	2,097
その他原料	247,419
合計	460,548

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	262,660
未貸出店舗用設備	86,240
合計	348,901

ヘ 未収入金

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	969,145
PayPay株式会社	68,710
LINE Pay株式会社	33,222
株式会社ギフティ	28,559
伊藤景パック産業株式会社	10,603
その他	28,693
合計	1,138,935

ト 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	306,091
イオンリテール株式会社	270,262
大成建設株式会社	193,467
三井不動産株式会社	85,795
ユニー株式会社	71,550
その他	1,266,040
合計	2,193,206

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	58,291
よつ葉乳業株式会社	49,308
株式会社ラクト・ジャパン	45,931
株式会社エトワス	39,346
株式会社明治	33,721
その他	265,338
合計	491,937

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	198,638
萬運輸株式会社	112,340
株式会社ランテック	74,841
株式会社ロフト	44,564
株式会社トランス	33,880
その他	1,480,503
合計	1,944,768

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	2,281,529
合計	2,281,529

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社トクラ	107,346
イッツ・コーポレーション株式会社	46,135
マエストロ・ワークショップ株式会社	44,518
有限会社ヒロシマ	34,386
株式会社アバント	32,788
その他	983,821
合計	1,248,996