有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,731
預金
当座預金	1,352,811
普通預金	73,370
別段預金	3,663
小計	1,429,845
合計	1,470,577

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	112,745
株式会社マックアースフーズ	77,382
株式会社だるま	67,054
イズミ・フード・サービス株式会社	65,244
徳倉産業運輸株式会社	63,024
その他	2,825,767
合計	3,211,219

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,859,504	23,722,476	23,370,761	3,211,219	87.92	46.70

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	483,638
シャーベット	30,229
スペシャリティデザート	371,074
合計	884,941

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	204,540
脱脂粉乳	88,135
砂糖	895
液糖	545
水飴	1,280
添加原料
アーモンド	32,745
フレーバー	10,768
ナッツ	3,682
カラー	2,891
その他原料	313,046
合計	658,531

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	160,987
未貸出店舗用設備	92,170
合計	253,158

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
関東財務局 (ギフト券発行取引に係る預託)	528,000
イオンリテール株式会社	288,550
イオンモール株式会社	253,162
三井不動産株式会社	74,125
イオンタウン株式会社	63,293
その他	1,385,475
合計	2,592,607

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
よつ葉乳業株式会社	73,943
三菱商事株式会社	73,040
株式会社エトワス	52,605
伊藤景パック産業株式会社	38,316
不二家乳業株式会社	33,416
その他	306,477
合計	577,801

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
萬運輸株式会社	360,955
株式会社ランテック	122,631
株式会社CDG	89,564
NECプラットフォームズ株式会社	77,844
株式会社アサツー ディ・ケイ	43,281
その他	610,468
合計	1,304,745

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	1,124,849
合計	1,124,849

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
徳倉産業運輸株式会社	76,371
マエストロ・ワークショップ株式会社	38,628
有限会社ヒロシマ	33,150
イッツ・コーポレーション株式会社	29,835
株式会社マックアースフーズ	28,424
その他	1,033,199
合計	1,239,608