有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,974
預金
当座預金	1,833,052
普通預金	97,570
別段預金	3,430
小計	1,934,052
合計	1,982,026

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	102,784
株式会社マックアース	56,907
徳倉産業運輸株式会社	52,548
イズミフードサービス株式会社	50,995
有限会社ヒロシマ	50,576
その他	2,545,690
合計	2,859,504

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,038,750	23,512,575	23,691,821	2,859,504	89.23	45.78

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	396,614
シャーベット	13,502
スペシャリティデザート	287,237
合計	697,354

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	140,313
脱脂粉乳	9,877
砂糖	1,238
液糖	983
水飴	765
添加原料
アーモンド	26,262
フレーバー	11,488
ナッツ	4,444
カラー	1,781
その他原料	241,586
合計	438,741

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	172,517
未貸出店舗用設備	64,751
合計	237,268

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
関東財務局 (ギフト券発行取引に係る預託)	461,000
イオンリテール株式会社	271,435
イオンモール株式会社	232,862
イオンタウン株式会社	63,293
三井不動産株式会社	62,825
その他	1,355,163
合計	2,446,580

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
よつ葉乳業株式会社	58,460
不二家乳業株式会社	49,685
三菱商事株式会社	40,110
伊藤景パック産業株式会社	33,615
互明商事株式会社	30,052
その他	323,845
合計	535,769

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
中央設備エンジニアリング株式会社	408,540
萬運輸株式会社	120,551
株式会社前川製作所	82,912
株式会社ランテック	71,867
株式会社IHI	61,824
その他	1,282,996
合計	2,028,691

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	919,795
合計	919,795

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
徳倉産業運輸株式会社	84,303
マエストロワークショップ株式会社	38,628
有限会社ヒロシマ	33,150
イッツ・コーポレーション株式会社	31,378
株式会社マックアース	28,424
その他	964,684
合計	1,180,569