有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,502
預金
当座預金	2,424,284
普通預金	192,549
別段預金	3,411
小計	2,620,245
合計	2,628,748

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	57,446
国分フードクリエイト株式会社	51,648
株式会社だるま	48,499
株式会社トクラ	44,119
株式会社イートスタイル	43,847
その他	1,719,729
合計	1,965,290

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,258,104	13,473,711	14,766,524	1,965,290	88.3	70.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	447,569
シャーベット	20,674
スペシャリティデザート	412,655
合計	880,898

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	161,711
脱脂粉乳	21,100
水飴	907
砂糖	895
添加原料
フレーバー	16,572
アーモンド	12,150
ナッツ	3,140
カラー	2,259
その他原料	249,139
合計	467,877

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	201,444
未貸出店舗用設備	103,569
合計	305,014

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	303,091
イオンリテール株式会社	269,295
大成建設株式会社	193,467
三井不動産株式会社	90,895
ユニー株式会社	76,144
その他	1,274,207
合計	2,207,101

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社たにぐち	52,777
株式会社明治	43,408
よつ葉乳業株式会社	36,180
株式会社ラクト・ジャパン	36,141
伊藤景パック産業株式会社	29,701
その他	287,875
合計	486,084

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	193,697
萬運輸株式会社	97,096
株式会社ランテック	65,039
株式会社不二工房	45,524
株式会社いづみ企画	38,271
その他	1,151,106
合計	1,590,737

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	1,633,793
合計	1,633,793

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社トクラ	117,086
イッツ・コーポレーション株式会社	62,635
マエストロ・ワークショップ株式会社	52,293
有限会社ヒロシマ	42,433
株式会社しむら	34,278
その他	967,584
合計	1,276,309