有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,516
預金
当座預金	1,792,511
普通預金	17,481
別段預金	3,621
小計	1,813,615
合計	1,845,132

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	124,751
イズミ・フード・サービス株式会社	71,559
徳倉産業運輸株式会社	65,560
株式会社マックアースフーズ	64,722
株式会社だるま	64,067
その他	3,005,237
合計	3,395,899

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,211,219	25,407,474	25,222,794	3,395,899	88.1	47.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	467,254
シャーベット	14,157
スペシャリティデザート	375,519
合計	856,931

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	71,307
脱脂粉乳	10,382
砂糖	697
液糖	316
水飴	1,343
添加原料
アーモンド	5,358
フレーバー	16,945
ナッツ	2,899
カラー	1,671
その他原料	349,507
合計	460,429

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	246,792
未貸出店舗用設備	80,468
合計	327,261

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
関東財務局 (ギフト券発行取引に係る預託)	696,000
イオンリテール株式会社	291,436
イオンモール株式会社	268,162
三井不動産株式会社	78,125
ユニー株式会社	65,920
その他	1,353,760
合計	2,753,405

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エトワス	48,565
よつ葉乳業株式会社	48,421
三菱商事株式会社	47,314
伊藤景パック産業株式会社	33,927
不二家乳業株式会社	24,455
その他	258,244
合計	460,930

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	192,260
萬運輸株式会社	100,285
株式会社ランテック	73,542
渡邊工業株式会社	49,232
株式会社東計電算	45,434
その他	1,172,644
合計	1,633,399

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	1,509,688
合計	1,509,688

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
徳倉産業運輸株式会社	76,179
株式会社しむら	36,520
イッツ・コーポレーション株式会社	35,835
有限会社ヒロシマ	35,061
株式会社マックアースフーズ	34,924
その他	1,003,932
合計	1,222,452