有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,254
預金
当座預金	1,374,271
普通預金	176,791
別段預金	3,760
小計	1,554,822
合計	1,579,076

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イッツ・コーポレーション株式会社	107,102
イズミ・フード・サービス株式会社	69,789
株式会社だるま	68,979
株式会社オフィスシーアイエス	59,288
株式会社イートスタイル	57,679
その他	2,764,620
合計	3,127,459

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,395,899	25,531,967	25,800,407	3,127,459	89.2	46.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(千円)
アイスクリーム	401,442
シャーベット	25,282
スペシャリティデザート	363,844
合計	790,570

ニ 原材料

品目	金額(千円)
主原料
クリームミルク	175,120
脱脂粉乳	32,835
水飴	820
砂糖	813
液糖	780
添加原料
フレーバー	25,693
ナッツ	6,867
アーモンド	4,012
カラー	2,216
その他原料	295,853
合計	545,013

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用品等	260,793
未貸出店舗用設備	87,684
合計	348,478

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
関東財務局 (ギフト券発行取引に係る預託)	896,000
イオンモール株式会社	284,162
イオンリテール株式会社	282,952
大成建設株式会社	193,467
三井不動産株式会社	80,895
その他	1,413,432
合計	3,150,909

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ラクト・ジャパン	93,643
三菱商事株式会社	72,149
よつ葉乳業株式会社	41,094
伊藤忠食糧株式会社	38,070
株式会社エトワス	36,648
その他	292,964
合計	574,570

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	150,923
富士ビジネス株式会社	93,751
萬運輸株式会社	90,949
株式会社ワイズインテグレーション	88,252
株式会社ランテック	68,790
その他	1,311,015
合計	1,803,683

ハ 前受金

品目	金額(千円)
アイスクリームギフト券	1,848,802
合計	1,848,802

ニ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社トクラ	68,722
イッツ・コーポレーション株式会社	35,835
有限会社ヒロシマ	35,061
マエストロ・ワークショップ株式会社	34,628
株式会社マックアースフーズ	27,000
その他	1,031,588
合計	1,232,834