四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,395,376 | 1,849,136 | |||||||||
| 売掛金 | 3,203,637 | 2,507,363 | |||||||||
| 製品 | 750,395 | 1,194,507 | |||||||||
| 原材料 | 645,025 | 520,630 | |||||||||
| 貯蔵品 | 350,390 | 263,754 | |||||||||
| 前渡金 | 40,772 | 183,092 | |||||||||
| 前払費用 | 284,641 | 313,599 | |||||||||
| 未収入金 | 152,365 | 242,523 | |||||||||
| その他 | 47,971 | 97,174 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △76 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,870,491 | 7,171,707 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,114,753 | 4,125,719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,668,884 | △1,738,835 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,445,869 | 2,386,884 | |||||||||
| 構築物 | 437,700 | 437,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △214,776 | △224,287 | |||||||||
| 構築物(純額) | 222,924 | 213,413 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,997,716 | 4,074,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,536,690 | △2,626,217 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,461,026 | 1,448,005 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 4,300,697 | 4,566,175 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,457,030 | △2,563,272 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,843,667 | 2,002,903 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 168,092 | 169,476 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,797 | △98,312 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 78,294 | 71,163 | |||||||||
| 車両運搬具 | 71,065 | 63,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,351 | △40,028 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 21,714 | 23,785 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 828,352 | 760,539 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △633,542 | △575,759 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 194,810 | 184,779 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 92,698 | 1,740 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,056,366 | 7,028,038 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 327,651 | 489,845 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 39,733 | 7,289 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 384,450 | 514,199 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74,378 | 75,600 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,003 | 2,462 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 139,865 | 180,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 506,127 | 496,079 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 136,848 | 198,581 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,181,193 | 2,188,519 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,460 | △32,517 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,033,642 | 3,129,363 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,474,459 | 10,671,600 | |||||||||
| 資産合計 | 18,344,950 | 17,843,308 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 580,568 | 531,538 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 430,204 | 330,228 | |||||||||
| 未払金 | 1,655,648 | 1,820,895 | |||||||||
| 未払費用 | 37,568 | 67,161 | |||||||||
| 未払法人税等 | 175,568 | 16,292 | |||||||||
| 未払消費税等 | 43,571 | - | |||||||||
| 前受金 | 2,276,977 | 2,279,127 | |||||||||
| 預り金 | 162,466 | 202,530 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,375 | 38,346 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 3,000 | - | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 186,386 | 173,733 | |||||||||
| その他 | 71,476 | 32,716 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,665,813 | 5,492,570 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,664,130 | 1,549,124 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 166,719 | 170,075 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 85,900 | 93,680 | |||||||||
| 資産除去債務 | 128,197 | 128,571 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,231,698 | 1,219,034 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,276,645 | 3,160,485 | |||||||||
| 負債合計 | 8,942,458 | 8,653,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 39,512 | 39,512 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,094,676 | 3,880,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,442,866 | 8,228,758 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △17,083 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,402,337 | 9,188,039 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 154 | 18 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2,195 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 154 | 2,213 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,402,492 | 9,190,253 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,344,950 | 17,843,308 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
