四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,628,748 | 4,843,850 | |||||||||
| 売掛金 | 1,965,290 | 1,697,103 | |||||||||
| 製品 | 880,898 | 843,540 | |||||||||
| 原材料 | 467,877 | 322,522 | |||||||||
| 貯蔵品 | 305,014 | 264,855 | |||||||||
| 前渡金 | 190,772 | 68,944 | |||||||||
| 前払費用 | 251,709 | 259,214 | |||||||||
| 未収入金 | 357,504 | 169,942 | |||||||||
| その他 | 92,888 | 100,342 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83 | △87 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,140,621 | 8,570,229 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,175,020 | 4,185,960 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,971,072 | △2,090,849 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,203,947 | 2,095,110 | |||||||||
| 構築物 | 437,700 | 437,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △252,710 | △266,605 | |||||||||
| 構築物(純額) | 184,989 | 171,095 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,116,172 | 4,142,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,973,388 | △3,142,834 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,142,784 | 999,343 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 4,858,303 | 4,755,652 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,003,443 | △3,138,209 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,854,860 | 1,617,442 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 92,407 | 95,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,708 | △26,054 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 29,698 | 69,314 | |||||||||
| 車両運搬具 | 58,815 | 63,330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,371 | △38,192 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 23,443 | 25,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 680,907 | 699,920 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △548,883 | △578,379 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 132,023 | 121,540 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,811 | 6,733 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,276,921 | 5,801,081 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 556,367 | 436,597 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,000 | 7,470 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 574,433 | 461,132 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 78,298 | 79,533 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 435,461 | 435,461 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 778 | 49 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 107,702 | 77,869 | |||||||||
| 長期前払費用 | 407,189 | 403,972 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 184,781 | 185,058 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,207,101 | 2,153,948 | |||||||||
| その他 | 16,475 | 16,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,548 | △18,844 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,415,241 | 3,333,524 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,266,595 | 9,595,738 | |||||||||
| 資産合計 | 17,407,217 | 18,165,968 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 486,084 | 422,503 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230,012 | 230,012 | |||||||||
| 未払金 | 1,590,737 | 1,509,103 | |||||||||
| 未払費用 | 71,592 | 66,615 | |||||||||
| 未払法人税等 | 209,411 | 323,272 | |||||||||
| 未払消費税等 | 54,548 | 120,962 | |||||||||
| 前受金 | 1,930,497 | 1,981,174 | |||||||||
| 預り金 | 161,463 | 385,804 | |||||||||
| 賞与引当金 | 57,032 | 129,643 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 26,000 | 42,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,242 | - | |||||||||
| その他 | 50,458 | 65,216 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,872,080 | 5,276,307 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,204,106 | 1,031,597 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 92,711 | 114,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 89,200 | 96,625 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120,401 | 129,578 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,276,309 | 1,279,888 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,782,728 | 2,651,889 | |||||||||
| 負債合計 | 7,654,808 | 7,928,196 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 32,177 | 32,177 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,453,756 | 4,939,746 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,794,610 | 9,280,600 | |||||||||
| 自己株式 | △17,235 | △17,235 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,753,740 | 10,239,730 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,331 | △1,958 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,331 | △1,958 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,752,408 | 10,237,771 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,407,217 | 18,165,968 | |||||||||
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