四半期報告書-第43期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,982,026 | 1,620,903 | |||||||||
| 売掛金 | 2,859,504 | 2,717,097 | |||||||||
| 製品 | 697,354 | 1,095,543 | |||||||||
| 原材料 | 438,741 | 675,710 | |||||||||
| 貯蔵品 | 237,268 | 211,979 | |||||||||
| 前渡金 | 45,397 | 66,469 | |||||||||
| 前払費用 | 179,136 | 192,140 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 32,194 | 88,875 | |||||||||
| 未収入金 | 17,570 | 51,206 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 52,675 | - | |||||||||
| その他 | 236,606 | 170,872 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △393 | △296 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,778,081 | 6,890,502 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,473,182 | 3,793,325 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,223,013 | △1,319,791 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,250,168 | 2,473,533 | |||||||||
| 構築物 | 332,417 | 432,864 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △153,927 | △153,754 | |||||||||
| 構築物(純額) | 178,490 | 279,110 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,284,778 | 3,607,667 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,770,043 | △1,861,772 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 514,734 | 1,745,894 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,513,430 | 3,611,677 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,953,484 | △2,006,263 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,559,945 | 1,605,413 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 418,142 | 429,646 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △190,971 | △202,802 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 227,170 | 226,843 | |||||||||
| 車両運搬具 | 72,064 | 80,685 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,514 | △48,293 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 31,549 | 32,392 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 759,070 | 821,805 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △627,767 | △632,539 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 131,302 | 189,266 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,245,368 | 22,397 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,834,093 | 7,270,214 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 146,383 | 164,621 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 163,448 | 181,687 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 41,832 | 42,083 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,397 | 1,692 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,728 | 6,745 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 138,644 | 136,365 | |||||||||
| 長期前払費用 | 541,343 | 484,537 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 123,792 | 124,588 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,446,580 | 2,563,478 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,021 | △31,286 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,287,982 | 3,347,890 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,285,524 | 10,799,791 | |||||||||
| 資産合計 | 17,063,606 | 17,690,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 535,769 | 479,961 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 199,952 | |||||||||
| 未払金 | 2,028,691 | 1,095,170 | |||||||||
| 未払費用 | 32,685 | 35,903 | |||||||||
| 前受金 | 919,795 | 786,979 | |||||||||
| 預り金 | 116,800 | 404,642 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,694 | 100,651 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 85,121 | 77,612 | |||||||||
| その他 | 39,359 | 92,441 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,985,870 | 5,773,314 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 800,048 | 650,084 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 170,936 | 169,630 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 68,300 | 44,750 | |||||||||
| 資産除去債務 | 85,676 | 82,414 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,180,569 | 1,180,123 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,305,530 | 2,127,002 | |||||||||
| 負債合計 | 6,291,400 | 7,900,316 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,416,888 | 4,540,389 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,725,565 | 8,849,065 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,685,036 | 9,808,537 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 3,904 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 82,361 | △22,464 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 87,168 | △18,560 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,772,205 | 9,789,977 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,063,606 | 17,690,294 | |||||||||
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