四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,845,132 | 1,777,055 | |||||||||
| 売掛金 | 3,395,899 | 2,595,157 | |||||||||
| 製品 | 856,931 | 1,317,513 | |||||||||
| 原材料 | 460,429 | 642,338 | |||||||||
| 貯蔵品 | 327,261 | 250,542 | |||||||||
| 前渡金 | 59,488 | 43,709 | |||||||||
| 前払費用 | 210,205 | 247,365 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 125,898 | 146,389 | |||||||||
| 未収入金 | 143,022 | 82,417 | |||||||||
| その他 | 63,663 | 102,308 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △101 | △69 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,487,831 | 7,204,728 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,858,993 | 3,931,273 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,463,793 | △1,546,568 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,395,199 | 2,384,704 | |||||||||
| 構築物 | 437,700 | 437,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △176,732 | △186,243 | |||||||||
| 構築物(純額) | 260,967 | 251,457 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,753,467 | 3,819,085 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,103,381 | △2,212,975 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,650,086 | 1,606,110 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,809,034 | 3,842,683 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,059,414 | △2,125,562 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,749,619 | 1,717,121 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 285,405 | 283,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,995 | △152,042 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 137,409 | 131,861 | |||||||||
| 車両運搬具 | 75,693 | 77,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,147 | △56,019 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 19,546 | 21,159 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 868,476 | 791,097 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △693,803 | △627,533 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 174,672 | 163,564 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 67,013 | 64,532 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,149,878 | 7,035,875 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 179,781 | 211,477 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 98,504 | 83,464 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 295,351 | 312,007 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 54,388 | 62,313 | |||||||||
| 長期貸付金 | 501 | 19 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,072 | 4,569 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 188,640 | 180,800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 435,598 | 453,428 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,371 | 16,352 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,753,405 | 3,005,667 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44,227 | △41,003 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,431,435 | 3,701,833 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,876,664 | 11,049,716 | |||||||||
| 資産合計 | 18,364,495 | 18,254,444 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 460,930 | 701,736 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 | |||||||||
| 未払金 | 1,633,399 | 1,837,407 | |||||||||
| 未払費用 | 35,909 | 36,602 | |||||||||
| 未払法人税等 | 294,606 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 211,664 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,509,688 | 1,444,345 | |||||||||
| 預り金 | 138,623 | 541,771 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 39,802 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,268 | 37,519 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 2,000 | - | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 128,914 | 119,611 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 24,516 | |||||||||
| その他 | 38,747 | 2,528 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,825,713 | 6,115,803 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,450,962 | 1,285,982 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 155,948 | 160,608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 55,100 | 62,532 | |||||||||
| 資産除去債務 | 66,286 | 47,557 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,222,452 | 1,213,172 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,950,749 | 2,769,853 | |||||||||
| 負債合計 | 8,776,463 | 8,885,656 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 46,822 | 46,822 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,262,948 | 4,037,654 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,618,447 | 8,393,153 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,577,918 | 9,352,625 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,113 | 14,687 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,475 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,113 | 16,163 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,588,032 | 9,368,788 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,364,495 | 18,254,444 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
