四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,470,577 | 2,153,611 | |||||||||
| 売掛金 | 3,211,219 | 2,411,510 | |||||||||
| 製品 | 884,941 | 1,144,091 | |||||||||
| 原材料 | 658,531 | 664,138 | |||||||||
| 貯蔵品 | 253,158 | 175,459 | |||||||||
| 前渡金 | 128,595 | 170,201 | |||||||||
| 前払費用 | 197,489 | 241,361 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 87,014 | 279,589 | |||||||||
| 未収入金 | 106,396 | 40,774 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 82,836 | - | |||||||||
| その他 | 53,345 | 75,705 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △239 | △226 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,133,864 | 7,356,216 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,830,933 | 3,849,724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,337,819 | △1,394,609 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,493,113 | 2,455,114 | |||||||||
| 構築物 | 433,754 | 433,754 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △157,965 | △167,371 | |||||||||
| 構築物(純額) | 275,789 | 266,383 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,626,560 | 3,720,417 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,908,169 | △1,993,638 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,718,391 | 1,726,779 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,708,732 | 3,680,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,968,176 | △1,913,796 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,740,555 | 1,766,702 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 429,646 | 413,884 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △213,662 | △222,377 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 215,983 | 191,507 | |||||||||
| 車両運搬具 | 80,685 | 78,011 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,063 | △54,332 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 29,622 | 23,678 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 830,677 | 848,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △647,127 | △673,682 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 183,549 | 174,429 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,663 | 5,928 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,354,031 | 7,305,886 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 172,328 | 175,284 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 189,394 | 192,349 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 46,607 | 40,963 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,455 | 979 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,193 | 5,566 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 129,377 | 175,614 | |||||||||
| 長期前払費用 | 523,129 | 470,397 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,010 | 19,292 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,592,607 | 2,747,423 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,073 | △31,010 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,305,993 | 3,448,913 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,849,419 | 10,947,149 | |||||||||
| 資産合計 | 17,983,284 | 18,303,366 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 577,801 | 698,558 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 329,960 | |||||||||
| 未払金 | 1,304,745 | 1,763,769 | |||||||||
| 未払費用 | 36,288 | 38,281 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,069 | 45,136 | |||||||||
| 前受金 | 1,124,849 | 1,054,451 | |||||||||
| 預り金 | 124,896 | 576,829 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,813 | 36,902 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 106,443 | 97,899 | |||||||||
| その他 | 84,531 | 115,038 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,098,389 | 5,756,827 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 600,096 | 1,615,942 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 151,875 | 154,932 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 47,900 | 47,564 | |||||||||
| 資産除去債務 | 82,624 | 80,220 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,239,608 | 1,215,344 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,122,104 | 3,114,003 | |||||||||
| 負債合計 | 8,220,494 | 8,870,831 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 46,860 | 46,860 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,472,980 | 4,190,956 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,828,517 | 8,546,493 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,787,989 | 9,505,964 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,464 | 1,805 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △31,664 | △75,234 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △25,199 | △73,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,762,790 | 9,432,535 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,983,284 | 18,303,366 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
