四半期報告書-第46期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,579,076 | 1,392,609 | |||||||||
| 売掛金 | 3,127,459 | 2,853,270 | |||||||||
| 製品 | 790,570 | 912,444 | |||||||||
| 原材料 | 545,013 | 581,198 | |||||||||
| 貯蔵品 | 348,478 | 316,470 | |||||||||
| 前渡金 | 60,233 | 51,753 | |||||||||
| 前払費用 | 242,430 | 201,547 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 117,767 | 115,974 | |||||||||
| 未収入金 | 127,587 | 117,741 | |||||||||
| その他 | 65,587 | 112,480 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △112 | △90 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,004,091 | 6,655,401 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,032,005 | 4,069,206 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,516,554 | △1,630,925 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,515,450 | 2,438,281 | |||||||||
| 構築物 | 437,700 | 437,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △195,754 | △210,021 | |||||||||
| 構築物(純額) | 241,946 | 227,679 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,873,960 | 3,962,285 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,323,734 | △2,476,358 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,550,226 | 1,485,926 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,977,247 | 4,059,519 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,259,960 | △2,394,312 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,717,287 | 1,665,206 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 199,683 | 169,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,466 | △85,803 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 102,216 | 83,629 | |||||||||
| 車両運搬具 | 73,743 | 68,162 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,286 | △53,417 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 16,456 | 14,745 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 794,985 | 811,921 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △586,609 | △626,944 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,375 | 184,976 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 42,917 | 6,638 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,090,239 | 6,802,446 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 221,394 | 309,630 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 126,805 | 15,885 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 365,265 | 342,580 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 56,583 | 54,215 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,056 | 3,402 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 156,664 | 143,121 | |||||||||
| 長期前払費用 | 453,918 | 465,923 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,957 | 18,322 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,150,909 | 3,277,721 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,586 | △27,563 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,829,189 | 3,954,828 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,284,694 | 11,099,855 | |||||||||
| 資産合計 | 18,288,785 | 17,755,256 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 574,570 | 634,987 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 429,964 | |||||||||
| 未払金 | 1,803,683 | 1,602,563 | |||||||||
| 未払費用 | 37,106 | 38,480 | |||||||||
| 未払法人税等 | 130,295 | 44,671 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,993 | 28,092 | |||||||||
| 前受金 | 1,848,802 | 1,836,990 | |||||||||
| 預り金 | 140,859 | 180,475 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,955 | 114,139 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 3,000 | - | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 165,090 | 149,228 | |||||||||
| その他 | 39,947 | 48,365 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,142,264 | 5,107,958 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,121,002 | 1,771,861 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 164,807 | 171,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 70,200 | 81,928 | |||||||||
| 資産除去債務 | 90,724 | 82,611 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,232,834 | 1,230,477 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,679,568 | 3,338,578 | |||||||||
| 負債合計 | 8,821,833 | 8,446,537 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 43,167 | 43,167 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,145,978 | 3,986,822 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,497,822 | 8,338,666 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,457,294 | 9,298,138 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,657 | 6,564 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 4,016 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,657 | 10,580 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,466,952 | 9,308,719 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,288,785 | 17,755,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
