四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,004,401 | 2,430,078 | |||||||||
| 売掛金 | 3,038,750 | 2,347,659 | |||||||||
| 製品 | 812,510 | 1,236,242 | |||||||||
| 原材料 | 429,030 | 500,686 | |||||||||
| 貯蔵品 | 219,270 | 142,611 | |||||||||
| 前渡金 | 18,211 | 73,272 | |||||||||
| 前払費用 | 163,466 | 252,980 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,350 | 62,734 | |||||||||
| 未収入金 | 19,324 | 28,551 | |||||||||
| その他 | 124,884 | 151,141 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △536 | △549 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,858,665 | 7,225,408 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,943,052 | 1,964,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,174,806 | △1,199,394 | |||||||||
| 建物(純額) | 768,245 | 765,573 | |||||||||
| 構築物 | 300,783 | 320,783 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △141,638 | △147,490 | |||||||||
| 構築物(純額) | 159,145 | 173,292 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,114,769 | 2,257,156 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,714,148 | △1,732,184 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 400,621 | 524,971 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,402,492 | 3,452,957 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,752,674 | △1,861,234 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,649,818 | 1,591,722 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 443,977 | 415,797 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △165,160 | △171,499 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 278,816 | 244,297 | |||||||||
| 車両運搬具 | 66,845 | 68,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,148 | △36,211 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 34,697 | 32,700 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 695,400 | 710,654 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △590,628 | △612,845 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,772 | 97,808 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 476,749 | 1,343,719 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,568,229 | 5,469,449 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 106,508 | 93,792 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 123,573 | 110,857 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 45,438 | 45,434 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,401 | 2,939 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,208 | 8,475 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 153,824 | 133,363 | |||||||||
| 長期前払費用 | 616,176 | 555,501 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 121,981 | 122,438 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,314,159 | 2,424,892 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △47,277 | △32,977 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,236,597 | 3,279,753 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,928,400 | 8,860,061 | |||||||||
| 資産合計 | 15,787,066 | 16,085,470 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 495,992 | 671,139 | |||||||||
| 未払金 | 1,308,343 | 1,815,207 | |||||||||
| 未払費用 | 29,623 | 33,446 | |||||||||
| 未払法人税等 | 209,760 | 8,312 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,091 | - | |||||||||
| 前受金 | 823,553 | 669,361 | |||||||||
| 預り金 | 131,830 | 536,624 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,296 | 34,336 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,000 | - | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 2,032 | - | |||||||||
| その他 | 38,460 | 35,513 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,102,983 | 3,803,942 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 169,484 | 170,049 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 58,100 | 63,836 | |||||||||
| 資産除去債務 | 84,023 | 84,466 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,148,075 | 1,170,224 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,459,683 | 1,488,576 | |||||||||
| 負債合計 | 4,562,667 | 5,292,519 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,905,910 | 5,530,438 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 10,214,587 | 9,839,115 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,174,059 | 10,798,587 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,852 | 8,027 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 41,487 | △13,663 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 50,340 | △5,636 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,224,399 | 10,792,950 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,787,066 | 16,085,470 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
