四半期報告書-第44期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,470,577 | 1,597,913 | |||||||||
| 売掛金 | 3,211,219 | 2,110,462 | |||||||||
| 製品 | 884,941 | 879,693 | |||||||||
| 原材料 | 658,531 | 859,560 | |||||||||
| 貯蔵品 | 253,158 | 247,854 | |||||||||
| 前渡金 | 128,595 | 120,730 | |||||||||
| 前払費用 | 197,489 | 283,833 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 87,014 | 206,162 | |||||||||
| 未収入金 | 106,396 | 45,277 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 82,836 | 89,781 | |||||||||
| その他 | 53,345 | 82,249 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △239 | △225 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,133,864 | 6,523,295 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,830,933 | 3,831,438 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,337,819 | △1,372,303 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,493,113 | 2,459,135 | |||||||||
| 構築物 | 433,754 | 433,754 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △157,965 | △162,690 | |||||||||
| 構築物(純額) | 275,789 | 271,064 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,626,560 | 3,638,160 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,908,169 | △1,959,839 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,718,391 | 1,678,321 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,708,732 | 3,685,319 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,968,176 | △1,875,315 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,740,555 | 1,810,004 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 429,646 | 432,675 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △213,662 | △223,959 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 215,983 | 208,716 | |||||||||
| 車両運搬具 | 80,685 | 80,685 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,063 | △53,832 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 29,622 | 26,852 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 830,677 | 843,891 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △647,127 | △661,849 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 183,549 | 182,041 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,663 | 88,568 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,354,031 | 7,420,067 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 172,328 | 157,562 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 189,394 | 174,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 46,607 | 42,748 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,455 | 1,218 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,193 | 5,966 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 129,377 | 173,506 | |||||||||
| 長期前払費用 | 523,129 | 469,163 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,010 | 18,533 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,592,607 | 2,582,582 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,073 | △31,701 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,305,993 | 3,281,701 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,849,419 | 10,876,396 | |||||||||
| 資産合計 | 17,983,284 | 17,399,692 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 577,801 | 424,396 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 329,960 | |||||||||
| 未払金 | 1,304,745 | 1,105,844 | |||||||||
| 未払費用 | 36,288 | 44,436 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,069 | 4,351 | |||||||||
| 前受金 | 1,124,849 | 1,097,255 | |||||||||
| 預り金 | 124,896 | 408,956 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,813 | 98,787 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 106,443 | 102,992 | |||||||||
| その他 | 84,531 | 113,419 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,098,389 | 4,730,402 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 600,096 | 1,698,432 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 151,875 | 149,843 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 47,900 | 43,800 | |||||||||
| 資産除去債務 | 82,624 | 81,743 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,239,608 | 1,219,552 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,122,104 | 3,193,371 | |||||||||
| 負債合計 | 8,220,494 | 7,923,773 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 46,860 | 46,860 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,472,980 | 4,228,238 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,828,517 | 8,583,775 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,787,989 | 9,543,246 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,464 | 3,526 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △31,664 | △70,854 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △25,199 | △67,328 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,762,790 | 9,475,918 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,983,284 | 17,399,692 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
