四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,579,076 | 1,485,787 | |||||||||
| 売掛金 | 3,127,459 | 2,575,967 | |||||||||
| 製品 | 790,570 | 1,238,877 | |||||||||
| 原材料 | 545,013 | 496,818 | |||||||||
| 貯蔵品 | 348,478 | 271,078 | |||||||||
| 前渡金 | 60,233 | 127,371 | |||||||||
| 前払費用 | 242,430 | 260,535 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 117,767 | 116,746 | |||||||||
| 未収入金 | 127,587 | 95,248 | |||||||||
| その他 | 65,587 | 72,174 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △112 | △94 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,004,091 | 6,740,511 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,032,005 | 4,066,776 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,516,554 | △1,592,703 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,515,450 | 2,474,072 | |||||||||
| 構築物 | 437,700 | 437,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △195,754 | △205,265 | |||||||||
| 構築物(純額) | 241,946 | 232,435 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,873,960 | 3,961,035 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,323,734 | △2,416,401 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,550,226 | 1,544,633 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,977,247 | 3,984,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,259,960 | △2,330,391 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,717,287 | 1,654,311 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 199,683 | 219,807 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,466 | △105,430 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 102,216 | 114,377 | |||||||||
| 車両運搬具 | 73,743 | 74,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,286 | △57,238 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 16,456 | 17,071 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 794,985 | 800,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △586,609 | △613,136 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,375 | 187,438 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 42,917 | 3,587 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,090,239 | 6,923,290 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 221,394 | 321,650 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 126,805 | 4,845 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 365,265 | 343,560 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 56,583 | 50,500 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,056 | 3,534 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 156,664 | 137,548 | |||||||||
| 長期前払費用 | 453,918 | 477,931 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,957 | 19,249 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,150,909 | 3,273,236 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,586 | △30,844 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,829,189 | 3,950,841 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,284,694 | 11,217,692 | |||||||||
| 資産合計 | 18,288,785 | 17,958,204 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 574,570 | 767,270 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 | |||||||||
| 未払金 | 1,803,683 | 1,814,287 | |||||||||
| 未払費用 | 37,106 | 53,098 | |||||||||
| 未払法人税等 | 130,295 | 195 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,993 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,848,802 | 1,804,929 | |||||||||
| 預り金 | 140,859 | 207,642 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,955 | 39,253 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 3,000 | - | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 165,090 | 154,900 | |||||||||
| その他 | 39,947 | 6,756 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,142,264 | 6,178,294 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,121,002 | 956,022 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 164,807 | 164,338 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 70,200 | 77,956 | |||||||||
| 資産除去債務 | 90,724 | 88,475 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,232,834 | 1,242,526 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,679,568 | 2,529,318 | |||||||||
| 負債合計 | 8,821,833 | 8,707,612 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 43,167 | 43,167 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,145,978 | 3,932,524 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,497,822 | 8,284,368 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,457,294 | 9,243,840 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,657 | 4,465 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2,286 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,657 | 6,751 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,466,952 | 9,250,591 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,288,785 | 17,958,204 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
