有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 692,538 | 521,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 830,287 | 823,627 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,400 | △12,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,016 | 14,638 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,563 | 47,354 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △25,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,989 | △1,996 | |||||||||
| 支払利息 | 34,723 | 31,308 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19,153 | 11,919 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,398 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △49,736 | △99,815 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 48,026 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,336 | 16,043 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,816 | △121,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136,167 | △33,230 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,440 | △5,942 | |||||||||
| その他 | 277,915 | 100,733 | |||||||||
| 小計 | 1,966,070 | 1,268,487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 1,996 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,210 | △30,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △421,423 | △231,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,426 | 1,008,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △564,004 | △413,923 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 263,604 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,216 | △7,920 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,218 | 3,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △566,002 | △154,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △460,000 | △380,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △318,520 | △325,450 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △48 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,446 | △154,445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △832,997 | △759,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 91 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,473 | 93,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335,019 | 1,448,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,448,492 | ※1 1,542,427 | |||||||||
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