有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 618 | 665 | |||||||||
| 減価償却費 | 646 | 981 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 14 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 59 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 0 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 35 | ― | |||||||||
| 債務免除益 | △10 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 29 | ― | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 17 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △17 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △21 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 694 | △315 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △81 | △266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101 | 154 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △55 | △213 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △208 | ― | |||||||||
| その他 | △213 | △368 | |||||||||
| 小計 | 1,356 | 702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △329 | △79 | |||||||||
| その他 | △17 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 571 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,312 | △2,415 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 | |||||||||
| その他 | 51 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,268 | △2,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40 | △320 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △243 | △235 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 1,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62 | △660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526 | 2,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,588 | ※1 1,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
