有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 462,690 | 613,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 713,446 | 694,345 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | 200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,398 | 10,809 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 64,705 | 54,998 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 26,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 2,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,372 | △2,637 | |||||||||
| 支払利息 | 18,542 | 15,768 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 2,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,976 | △552,351 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,335 | △75,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,682 | 56,804 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,310 | 184,442 | |||||||||
| その他 | 33,934 | 45,493 | |||||||||
| 小計 | 1,153,904 | 1,077,203 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 2,637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,283 | △15,766 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △198,024 | △191,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,969 | 872,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,599 | △167,489 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,045 | △8,357 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,633 | △175,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △225,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △292,754 | △307,650 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,708 | △173,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △720,515 | △481,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,188 | 214,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,072 | 1,427,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,427,884 | ※1 1,642,855 | |||||||||
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