有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 860 | 507 | |||||||||
| 減価償却費 | 650 | 671 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 31 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53 | △701 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 14 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △14 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △21 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197 | △86 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48 | △203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | 203 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 104 | △285 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | 704 | |||||||||
| その他 | 21 | △24 | |||||||||
| 小計 | 1,545 | 830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △432 | △325 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | 493 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △341 | △705 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △42 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △222 | △234 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562 | △450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185 | △634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,645 | 2,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,831 | ※1 2,196 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
