有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 400,292 | 462,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 768,128 | 713,446 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,100 | △500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,947 | 12,398 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,112 | 64,705 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,000 | 5,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,182 | △2,372 | |||||||||
| 支払利息 | 24,423 | 18,542 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,953 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,551 | △93,976 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,589 | △76,335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162,428 | 21,682 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,894 | △4,310 | |||||||||
| その他 | △23,521 | 33,934 | |||||||||
| 小計 | 1,315,234 | 1,153,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 2,373 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,113 | △18,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127,949 | △198,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,356 | 939,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,309 | △274,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,363 | △8,045 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,779 | △282,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △225,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △311,455 | △292,754 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,444 | △202,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △965,900 | △720,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,354 | △63,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,542,427 | 1,491,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,491,072 | ※1 1,427,884 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
