有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 821 | 860 | |||||||||
| 減価償却費 | 730 | 650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △12 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 26 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 53 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 13 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 10 | |||||||||
| 補助金収入 | △36 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 36 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16 | △197 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △228 | △48 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 159 | 70 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 353 | 104 | |||||||||
| その他 | 198 | 21 | |||||||||
| 小計 | 2,131 | 1,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △154 | △432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 1,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △582 | △341 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △635 | △354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △166 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △330 | △222 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △671 | △562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659 | 185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985 | 2,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,645 | ※1 2,831 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
