有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 613 | 513 | |||||||||
| 減価償却費 | 694 | 674 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | △16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 14 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 15 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △552 | 70 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75 | 6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | △74 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 184 | △20 | |||||||||
| その他 | 45 | 5 | |||||||||
| 小計 | 1,077 | 1,205 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △191 | △277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872 | 915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167 | △242 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175 | △252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △307 | △311 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △481 | △584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | 78 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427 | 1,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,642 | ※1 1,720 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
