有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 521,619 | 400,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 823,627 | 768,128 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,100 | △9,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,638 | 13,947 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 47,354 | 48,112 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | 19,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,996 | △2,182 | |||||||||
| 支払利息 | 31,308 | 24,423 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,919 | 3,953 | |||||||||
| 補助金収入 | △99,815 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,043 | △105,551 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △121,870 | △36,589 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,230 | 162,428 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,942 | 51,894 | |||||||||
| その他 | 100,733 | △23,521 | |||||||||
| 小計 | 1,268,487 | 1,315,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 2,184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,861 | △24,113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,072 | △127,949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,550 | 1,165,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △413,923 | △243,309 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,604 | 833 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,920 | △8,363 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,477 | 60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,762 | △250,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △380,000 | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △325,450 | △311,455 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △48 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,445 | △154,444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △759,944 | △965,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | △31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,935 | △51,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,492 | 1,542,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,542,427 | ※1 1,491,072 | |||||||||
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