有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,126,510 | 692,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 542,880 | 830,287 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,900 | △8,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,481 | 34,016 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,964 | 34,563 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,911 | △1,989 | |||||||||
| 支払利息 | 25,206 | 34,723 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,423 | 19,153 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,677 | 5,398 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △49,736 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 48,026 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,465 | △44,336 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,947 | △2,816 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △169,775 | 136,167 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,012 | △40,440 | |||||||||
| その他 | △103,212 | 277,915 | |||||||||
| 小計 | 1,473,875 | 1,966,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,911 | 1,990 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,692 | △34,210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △487,162 | △421,423 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,931 | 1,512,426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,417,350 | △564,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,720 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,953 | △8,216 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 6,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,428,024 | △566,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △460,000 | △460,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △207,681 | △318,520 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △31 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,447 | △154,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △522,209 | △832,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △986,241 | 113,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321,260 | 1,335,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,335,019 | ※1 1,448,492 | |||||||||
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