有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 897 | 618 | |||||||||
| 減価償却費 | 653 | 646 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 31 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 35 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △21 | |||||||||
| 債務免除益 | ― | △10 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △899 | 694 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △139 | △81 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 184 | △101 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 202 | △55 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △0 | △208 | |||||||||
| その他 | 155 | △213 | |||||||||
| 小計 | 1,109 | 1,356 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121 | △329 | |||||||||
| その他 | ― | △17 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228 | △3,312 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233 | △3,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △40 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △240 | △243 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414 | 2,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329 | 62 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196 | 2,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,526 | ※1 2,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
