有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 504,458 | 306,534 |
| 減価償却費 | 344,243 | 386,819 |
| 減損損失 | 17,751 | 73,965 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △209 | △109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,102 | 7,893 |
| 株式報酬費用 | 37,995 | 36,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,921 | 23,979 |
| 保険解約返戻金 | - | △44,750 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,321 | - |
| 固定資産除却損 | 2,093 | 33,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △443 | △564 |
| 支払利息 | 7,724 | 7,484 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,982 | 32,068 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △37,749 | △19,562 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,895 | 50,870 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,882 | 6,244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,942 | △27,401 |
| その他 | 37,424 | 25,431 |
| 小計 | 827,965 | 899,073 |
| 法人税等の支払額 | △188,315 | △211,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,649 | 687,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △620,771 | △943,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,292 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,220 | △26,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △604 | △48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,442 | △59,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,054 | 87,546 |
| 貸付けによる支出 | △50,500 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,706 | 7,390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △20,499 | △38,554 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,601 | △24,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 104,597 |
| 長期預り金の受入による収入 | 14,491 | 4,670 |
| 長期預り金の返還による支出 | △11,418 | △2,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 564 |
| その他の収入 | - | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △565,471 | △769,687 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 611,409 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,887 | △172,024 |
| リース債務の返済による支出 | △48,795 | △48,772 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △182,235 |
| 配当金の支払額 | △128,096 | △140,843 |
| 利息の支払額 | △7,804 | △7,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,826 | △551,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,640 | 11,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,363 | △621,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,689 | 1,913,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,913,053 | ※1 1,291,332 |
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