有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 174,456 | 133,378 |
| 減価償却費 | 444,406 | 456,824 |
| 減損損失 | 38,047 | 52,802 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △95 | △90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,834 | 10,365 |
| 株式報酬費用 | 36,993 | 36,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,990 | 22,685 |
| 保険解約返戻金 | △66,924 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 310 | △17,955 |
| 固定資産除却損 | 12,135 | 3,884 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,853 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △626 | △1,123 |
| 支払利息 | 7,370 | 9,856 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,107 | 54,650 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △83,508 | △16,746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,679 | △70,537 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 205,094 | △161,563 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,162 | 1,653 |
| その他 | 89,956 | 112,436 |
| 小計 | 717,032 | 627,513 |
| 法人税等の支払額 | △27,859 | △169,573 |
| 法人税等の還付額 | 40,726 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,899 | 458,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △656,485 | △1,462,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 21,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,171 | △20,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,778 | △32,292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,223 | 4,789 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,001 | 8,361 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △45,822 | △28,147 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,113 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,504 | 21,438 |
| 長期預り金の返還による支出 | △3,486 | △9,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △565,143 | △1,497,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,333 | △126,667 |
| リース債務の返済による支出 | △45,256 | △49,439 |
| 株式の発行による収入 | 1,342,087 | - |
| 配当金の支払額 | △145,338 | △164,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
| 利息の支払額 | △7,324 | △9,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,844 | △350,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,269 | 13,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,207,869 | △1,376,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,674 | 2,567,544 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △14,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,567,544 | ※1 1,177,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
