有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 441,944 | 458,199 |
| 減価償却費 | 192,476 | 193,121 |
| 減損損失 | 1,727 | 71,001 |
| 負ののれん発生益 | △1,699 | - |
| リース解約損 | 14,522 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △857 | △2,422 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,688 | △325 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,135 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 65,599 | 70,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,924 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,983 |
| 固定資産除却損 | 1,487 | 7,917 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,337 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,370 | △1,478 |
| 支払利息 | 15,385 | 13,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,504 | 23,358 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,262 | 6,290 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,075 | △112,807 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,383 | △125,190 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 392 | △4,874 |
| その他 | △21,203 | 12,242 |
| 小計 | 701,469 | 606,096 |
| 法人税等の支払額 | △29,264 | △239,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,205 | 366,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,098 | △108,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △837 | △23,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,269 | △3,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,062 | △10,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,908 | 23,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,200 | △5,038 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,162 | △39,078 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,493 | 105 |
| 長期預り金の返還による支出 | △2,141 | △5,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 9,357 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,477 |
| その他の支出 | △5,000 | - |
| その他の収入 | 1,428 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,212 | △225,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,224 | △353,220 |
| リース債務の返済による支出 | △30,491 | △37,007 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,677 | - |
| 配当金の支払額 | △100,334 | △101,096 |
| 利息の支払額 | △15,592 | △13,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,998 | △204,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,931 | 5,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,926 | △58,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,776 | 996,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 996,702 | ※1 938,613 |
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