訂正有価証券報告書-第36期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 405,780 | 504,458 |
| 減価償却費 | 311,808 | 344,243 |
| 減損損失 | 107,180 | 17,751 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △474 | △209 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,749 | 9,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,244 | - |
| 株式報酬費用 | 27,633 | 37,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,295 | 14,921 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,079 | △8,321 |
| 固定資産除却損 | 9,921 | 2,093 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,290 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,800 | △443 |
| 支払利息 | 7,149 | 7,724 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,863 | △77,982 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,071 | △37,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,161 | 12,895 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △87,703 | △47,882 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,248 | 11,942 |
| その他 | 34,802 | 37,424 |
| 小計 | 756,111 | 827,965 |
| 法人税等の支払額 | △231,404 | △188,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,707 | 639,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △212,315 | △620,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,828 | 173,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,070 | △2,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,488 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,058 | △57,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,126 | 55,054 |
| 貸付けによる支出 | △1,250 | △50,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 3,706 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,276 | △20,499 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,601 | △24,601 |
| 長期預り金の受入による収入 | 11,318 | 14,491 |
| 長期預り金の返還による支出 | △9,595 | △11,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,112 | △565,471 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 611,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,260 | △204,887 |
| リース債務の返済による支出 | △38,960 | △48,795 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | - |
| 配当金の支払額 | △127,620 | △128,096 |
| 利息の支払額 | △7,184 | △7,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,064 | 221,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | △1,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,435 | 294,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,682,125 | 1,618,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,618,689 | ※1 1,913,053 |
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