有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 546,528 | 491,341 |
| 減価償却費 | 208,451 | 279,663 |
| 減損損失 | 22,302 | 37,379 |
| 負ののれん発生益 | △17,538 | - |
| 貸倒損失 | 10,269 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,605 | 726 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △897 | △1,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,701 | 32,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,735 | 91 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,945 | △565 |
| 固定資産除却損 | 2,848 | 5,403 |
| 固定資産圧縮損 | 4,176 | - |
| 保険解約返戻金 | △51,960 | △59,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,807 | △1,779 |
| 支払利息 | 11,707 | 11,116 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,437 | 80,027 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,827 | 42,153 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,148 | △56,627 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,706 | △38,290 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127,652 | 33,006 |
| その他 | 10,451 | 34,097 |
| 小計 | 569,566 | 888,767 |
| 法人税等の支払額 | △309,655 | △185,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,910 | 703,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △765,517 | △1,029,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,785 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,995 | △850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,397 | △13,611 |
| 事業譲受による支出 | △30,385 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,062 | △14,090 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,821 | 14,826 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,463 | △23,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,390 | △18,648 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,414 | 100,777 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,137 | 1,930 |
| 長期預り金の返還による支出 | △2,444 | △1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859,692 | △1,136,489 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 650,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △328,338 | △178,308 |
| リース債務の返済による支出 | △38,766 | △38,680 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,122,917 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,115 | - |
| 配当金の支払額 | △106,379 | △117,425 |
| 利息の支払額 | △11,603 | △11,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,751 | 777,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △644 | △1,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △245,674 | 342,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,983 | 851,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 851,309 | ※1 1,193,533 |
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