有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 306,534 | △397,142 |
| 減価償却費 | 386,819 | 426,751 |
| 減損損失 | 73,965 | 314,127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △109 | △140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,893 | 4,006 |
| 株式報酬費用 | 36,997 | 37,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,979 | 15,642 |
| 保険解約返戻金 | △44,750 | △7,413 |
| 受取保険金 | - | △10,440 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 11,069 |
| 固定資産除却損 | 33,172 | 765 |
| 固定資産圧縮損 | - | 7,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △564 | △974 |
| 支払利息 | 7,484 | 6,979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,068 | 16,172 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,562 | 1,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,870 | 57,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,244 | 22,460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,401 | 109,147 |
| その他 | 25,431 | △18,525 |
| 小計 | 899,073 | 595,715 |
| 保険金の受取額 | - | 10,440 |
| 法人税等の支払額 | △211,552 | △67,330 |
| 法人税等の還付額 | - | 21,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,520 | 560,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △943,632 | △197,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 39,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,669 | △17,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,142 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △59,045 | △39,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,546 | 16,601 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,390 | 7,480 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △38,554 | △24,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,601 | △15,119 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104,597 | 21,076 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,670 | 9,709 |
| 長期預り金の返還による支出 | △2,858 | △4,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 974 |
| その他の収入 | 110 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769,687 | △206,627 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,024 | △120,794 |
| リース債務の返済による支出 | △48,772 | △53,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △182,235 | △67 |
| 配当金の支払額 | △140,843 | △144,685 |
| 利息の支払額 | △7,439 | △6,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,315 | △325,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,760 | 39,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621,721 | 68,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,913,053 | 1,291,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,291,332 | ※1 1,359,674 |
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