有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 480,605 | 405,780 |
| 減価償却費 | 285,742 | 311,808 |
| 減損損失 | 72,618 | 107,180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,353 | △474 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,222 | 1,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,630 | △1,244 |
| 株式報酬費用 | - | 27,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,123 | 32,295 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,454 | △7,079 |
| 固定資産除却損 | 7,017 | 9,921 |
| 保険解約返戻金 | △25,022 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,071 | △1,800 |
| 支払利息 | 7,907 | 7,149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,462 | 116,863 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,233 | △48,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,901 | △72,161 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,135 | △87,703 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,470 | △42,248 |
| その他 | 25,349 | 34,802 |
| 小計 | 767,502 | 756,111 |
| 法人税等の支払額 | △17,071 | △231,404 |
| 法人税等の還付額 | 72,811 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,242 | 524,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,000 | △50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,293 | △212,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,519 | 13,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,587 | △20,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,643 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,211 | 76,488 |
| 会員権の売却による収入 | 2,129 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △232 | △52,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,578 | 4,126 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,235 | 93 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,035 | △18,276 |
| 保険積立金の積立による支出 | △27,926 | △24,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,939 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | 8,922 | 11,318 |
| 長期預り金の返還による支出 | △3,644 | △9,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,754 | △281,112 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,266 | △133,260 |
| リース債務の返済による支出 | △39,440 | △38,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △37 |
| 配当金の支払額 | △121,473 | △127,620 |
| 利息の支払額 | △7,902 | △7,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,083 | △307,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,295 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,109 | △63,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,371 | 1,682,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,644 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,682,125 | ※1 1,618,689 |
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