有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 133,378 | 79,393 |
| 減価償却費 | 456,824 | 435,572 |
| 減損損失 | 52,802 | 169,050 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | 26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,365 | △555 |
| 株式報酬費用 | 36,994 | 36,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,685 | 2,963 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,955 | △194,969 |
| 固定資産除却損 | 3,884 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,123 | △5,829 |
| 支払利息 | 9,856 | 103,035 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,650 | △119,222 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,746 | △115,084 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,537 | 115,393 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △161,563 | 27,489 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,653 | 19,849 |
| その他 | 112,436 | 9,584 |
| 小計 | 627,513 | 563,765 |
| 法人税等の支払額 | △169,573 | △8,478 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 42,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,478 | 597,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,462,427 | △4,189,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,223 | 928,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,922 | △43,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,292 | △16,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,789 | 51,001 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △900 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,361 | 7,725 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,147 | △23,302 |
| 長期預り金の受入による収入 | 21,438 | 7,077 |
| 長期預り金の返還による支出 | △9,601 | △6,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 5,829 |
| その他の収入 | - | 2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,497,440 | △3,278,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,341,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,667 | △16,667 |
| リース債務の返済による支出 | △49,439 | △53,927 |
| 配当金の支払額 | △164,816 | △165,684 |
| 利息の支払額 | △9,849 | △101,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,772 | 3,772,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,557 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,376,176 | 1,095,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,567,544 | 1,177,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △14,356 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,177,010 | ※1 2,272,478 |
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