有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 458,199 | 594,017 |
| 減価償却費 | 193,121 | 209,106 |
| 減損損失 | 71,001 | 42,439 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,422 | △104 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △325 | 1,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 70,025 | 70,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,924 | △10,509 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,983 | △1,220 |
| 固定資産除却損 | 7,917 | 3,927 |
| 保険解約返戻金 | - | △45,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,478 | △1,609 |
| 支払利息 | 13,098 | 11,747 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,358 | △127,094 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,290 | △10,795 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,807 | 74,030 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △125,190 | 48,028 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,874 | 87,243 |
| その他 | 12,242 | 4,457 |
| 小計 | 606,096 | 950,540 |
| 法人税等の支払額 | △239,942 | △312,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,154 | 637,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,840 | △188,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,154 | 1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,884 | △2,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,406 | △3,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,954 | △19,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,458 | 25,670 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,038 | △24,273 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,078 | △39,141 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 99,345 |
| 長期預り金の受入による収入 | 105 | 1,449 |
| 長期預り金の返還による支出 | △5,160 | △1,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,166 | △208,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △353,220 | △118,160 |
| リース債務の返済による支出 | △37,007 | △43,309 |
| 配当金の支払額 | △101,096 | △106,417 |
| 利息の支払額 | △13,370 | △11,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,694 | △279,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,617 | 8,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,088 | 158,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,702 | 938,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 938,613 | ※1 1,096,983 |
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