有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △397,142 | 174,456 |
| 減価償却費 | 426,751 | 444,406 |
| 減損損失 | 314,127 | 38,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | △95 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,006 | △1,834 |
| 株式報酬費用 | 37,265 | 36,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,642 | 7,990 |
| 保険解約返戻金 | △7,413 | △66,924 |
| 受取保険金 | △10,440 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 11,069 | 310 |
| 固定資産除却損 | 765 | 12,135 |
| 固定資産圧縮損 | 7,178 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | △974 | △626 |
| 支払利息 | 6,979 | 7,370 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,172 | △248,107 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,472 | △83,508 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,314 | 128,679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,460 | 205,094 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,147 | △35,162 |
| その他 | △18,525 | 89,956 |
| 小計 | 595,715 | 717,032 |
| 保険金の受取額 | 10,440 | - |
| 法人税等の支払額 | △67,330 | △27,859 |
| 法人税等の還付額 | 21,905 | 40,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,730 | 729,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △197,935 | △656,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,163 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,451 | △7,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,995 | △24,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,601 | 8,223 |
| 貸付けによる支出 | △1,800 | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,480 | 7,001 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △24,452 | △45,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,119 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,076 | 149,113 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,709 | 10,504 |
| 長期預り金の返還による支出 | △4,878 | △3,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,627 | △565,143 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,794 | △113,333 |
| リース債務の返済による支出 | △53,058 | △45,256 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,342,087 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | - |
| 配当金の支払額 | △144,685 | △145,338 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
| 利息の支払額 | △6,951 | △7,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,556 | 1,030,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,796 | 12,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,342 | 1,207,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,332 | 1,359,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,359,674 | ※1 2,567,544 |
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