有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 594,017 | 546,528 |
| 減価償却費 | 209,106 | 208,451 |
| 減損損失 | 42,439 | 22,302 |
| 負ののれん発生益 | - | △17,538 |
| 貸倒損失 | - | 10,269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | 3,605 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,843 | △897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 70,622 | 32,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,509 | 2,735 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,220 | △4,945 |
| 固定資産除却損 | 3,927 | 2,848 |
| 固定資産圧縮損 | - | 4,176 |
| 保険解約返戻金 | △45,591 | △51,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,609 | △1,807 |
| 支払利息 | 11,747 | 11,707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,094 | △99,437 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,795 | △23,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,030 | 6,148 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,028 | 35,706 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,243 | △127,652 |
| その他 | 4,457 | 10,451 |
| 小計 | 950,540 | 569,566 |
| 法人税等の支払額 | △312,612 | △309,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,928 | 259,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,028 | △765,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,220 | 19,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,145 | △8,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,306 | △3,397 |
| 事業譲受による支出 | - | △30,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,058 | △15,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,670 | 20,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △24,273 | △17,463 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,141 | △28,390 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,345 | 110,414 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,449 | 9,137 |
| 長期預り金の返還による支出 | △1,529 | △2,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,188 | △859,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,160 | △328,338 |
| リース債務の返済による支出 | △43,309 | △38,766 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,115 |
| 配当金の支払額 | △106,417 | △106,379 |
| 利息の支払額 | △11,695 | △11,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,581 | 354,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,211 | △644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,370 | △245,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,613 | 1,096,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,096,983 | ※1 851,309 |
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