有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,275 | 6,295 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,455 | 6,532 | |||||||||
| 減損損失 | 597 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 73 | 118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 549 | 626 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 76 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △474 | △517 | |||||||||
| 支払利息 | 203 | 229 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 241 | △67 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △37 | △111 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 274 | 110 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △9 | △157 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △130 | 450 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 277 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 50 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 281 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △0 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △34 | △15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,430 | △450 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 259 | △1,247 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △510 | 246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | △163 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △107 | 4 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30 | △524 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △218 | △93 | |||||||||
| 小計 | 10,445 | 11,820 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △194 | △232 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,728 | △614 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,007 | 11,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,333 | △5,891 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 767 | 857 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △396 | △406 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,252 | △1,081 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | 1,132 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △1,685 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △469 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △377 | 99 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △108 | |||||||||
| その他 | △83 | 178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,954 | △7,373 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,353 | 40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,456 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,934 | △5,363 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,097 | △1,327 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,399 | △1,648 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △7 | |||||||||
| その他 | △159 | △175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783 | △5,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,364 | △581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94 | △1,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,670 | 9,477 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98 | 571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,477 | ※1 8,102 | |||||||||