有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,653 | 5,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,288 | 6,830 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | △69 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 640 | △963 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △340 | |||||||||
| 支払利息 | 167 | 153 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,195 | 311 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | 102 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 120 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 697 | 99 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | ― | △1,229 | |||||||||
| 退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 886 | ― | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △116 | △486 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △368 | △596 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,094 | 1,767 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 112 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,607 | △941 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △144 | △221 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △598 | 292 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △25 | △118 | |||||||||
| 小計 | 14,397 | 10,346 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 334 | |||||||||
| 利息の支払額 | △171 | △183 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △770 | △984 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,753 | 9,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,719 | △8,786 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,548 | 161 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △39 | △211 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △445 | △582 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 0 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 225 | 39 | |||||||||
| その他 | △126 | 139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,414 | △9,240 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △8,227 | 2,127 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,999 | 2,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,012 | △1,611 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 410 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,431 | △1,430 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △8 | |||||||||
| その他 | △20 | △48 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,303 | 1,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 687 | 2,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,070 | 6,757 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 30 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,757 | ※ 9,159 | |||||||||