有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △807 | 3,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,604 | 6,811 | |||||||||
| 減損損失 | 1,326 | 2,303 | |||||||||
| 関係会社投融資評価損失 | ― | 588 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 432 | 878 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △966 | △487 | |||||||||
| 支払利息 | 190 | 192 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | △57 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 2,869 | △517 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 22 | △1,440 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 151 | △312 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 495 | 446 | |||||||||
| 保険差益 | △403 | △0 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △233 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | ― | △7 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △32 | 33 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,007 | 1,121 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,125 | 283 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △382 | 253 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106 | 547 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △150 | 298 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,476 | 771 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13 | △712 | |||||||||
| 小計 | 10,860 | 14,149 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △181 | △196 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 933 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △803 | △601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,775 | 13,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,690 | △9,023 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 3,534 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △53 | △329 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,897 | △230 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 974 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 279 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △1,419 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※3 △657 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 390 | 30 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △148 | △19 | |||||||||
| その他 | 4 | △974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,046 | △7,834 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,810 | △1,621 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,678 | 1,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,598 | △1,991 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,656 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,432 | △1,583 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △1 | |||||||||
| その他 | △75 | △114 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,274 | △4,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △138 | 227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,684 | 2,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,159 | 7,471 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3 | 88 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,471 | ※1 9,670 | |||||||||