有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,899 | 3,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,390 | 6,155 | |||||||||
| 減損損失 | 867 | 402 | |||||||||
| のれん償却額 | 133 | 133 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 58 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | 0 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 105 | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △476 | |||||||||
| 支払利息 | 220 | 125 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △31 | 4 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △469 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △38 | △37 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 963 | |||||||||
| 受取和解金 | △128 | - | |||||||||
| 工場移転費用 | 390 | 139 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △21 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 250 | 84 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △57 | △31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,385 | 206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △683 | 1,723 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △239 | 448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 400 | △2,250 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 465 | △215 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △404 | △276 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △471 | △44 | |||||||||
| 小計 | 15,621 | 10,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 478 | |||||||||
| 利息の支払額 | △232 | △110 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 128 | - | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | △228 | △107 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △881 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,174 | △1,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,688 | 8,595 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,599 | △4,796 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,195 | 407 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △438 | △85 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,276 | △975 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,808 | 6,832 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △84 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 68 | △2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,080 | - | |||||||||
| その他 | 145 | △211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,262 | 1,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △379 | △6,420 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,643 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,454 | △550 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,964 | △391 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 477 | 187 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,989 | △2,036 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △20 | |||||||||
| その他 | △184 | △104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,886 | △9,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420 | 449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 9,267 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,267 | ※1 9,717 | |||||||||