有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,605 | △807 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,830 | 6,604 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,326 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △963 | 432 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △966 | |||||||||
| 支払利息 | 153 | 190 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △504 | 2,869 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 311 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 102 | 151 | |||||||||
| のれん償却額 | 120 | ― | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 99 | 495 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | △1,229 | ― | |||||||||
| 保険差益 | ― | △403 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 17 | △32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △596 | 2,007 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,767 | 1,125 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | △382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △941 | △106 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △221 | △150 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 292 | △1,476 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △118 | △13 | |||||||||
| 小計 | 10,346 | 10,860 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 966 | |||||||||
| 利息の支払額 | △183 | △181 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 933 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △984 | △803 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,512 | 11,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △8,786 | △6,690 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 161 | 84 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △211 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △582 | △5,897 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 263 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | ― | 390 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 39 | △148 | |||||||||
| その他 | 139 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,240 | △12,046 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,127 | 1,810 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 3,678 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,611 | △3,598 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,430 | △1,432 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △1,656 | |||||||||
| その他 | △48 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | △1,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | △138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,371 | △1,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,757 | 9,159 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,159 | ※ 7,471 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
