訂正有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,315 | 5,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,811 | 6,455 | |||||||||
| 減損損失 | 2,303 | 597 | |||||||||
| 関係会社投融資評価損失 | 588 | △22 | |||||||||
| のれん償却額 | 50 | 73 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 878 | 549 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 64 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △474 | |||||||||
| 支払利息 | 192 | 203 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △57 | 241 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △517 | △37 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,440 | 274 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △312 | △9 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △130 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 50 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 446 | 281 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △233 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △8 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 33 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,121 | △2,430 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 283 | 259 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 253 | △510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 547 | 40 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 298 | △107 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 771 | 30 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △712 | △218 | |||||||||
| 小計 | 14,149 | 10,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 484 | |||||||||
| 利息の支払額 | △196 | △194 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △601 | △1,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,832 | 9,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,023 | △5,333 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,534 | 767 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △329 | △396 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △230 | △1,252 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 974 | 721 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 279 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,419 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △657 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 30 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △19 | △377 | |||||||||
| その他 | △974 | △83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,834 | △5,954 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,621 | 2,353 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 6,456 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,991 | △6,934 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2,097 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,583 | △1,399 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △114 | △159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,116 | △1,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | △1,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | △94 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,471 | 9,670 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88 | △98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,670 | ※1 9,477 | |||||||||