有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,295 | 5,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,532 | 6,390 | |||||||||
| 減損損失 | - | 867 | |||||||||
| のれん償却額 | 118 | 133 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 159 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 626 | 174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 62 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 43 | 105 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △517 | △573 | |||||||||
| 支払利息 | 229 | 220 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △178 | △31 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 110 | △469 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △157 | △38 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 450 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 277 | 110 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △128 | |||||||||
| 工場移転費用 | - | 390 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △0 | △21 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △3 | 140 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △15 | △57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △450 | 3,385 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,247 | △683 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 246 | △239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163 | 400 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4 | 465 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △524 | △404 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △93 | △471 | |||||||||
| 小計 | 11,820 | 15,621 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 573 | |||||||||
| 利息の支払額 | △232 | △232 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 128 | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | - | △228 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △614 | △2,174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,491 | 13,688 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,891 | △9,599 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 857 | 2,195 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △406 | △438 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,081 | △1,276 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | 1,808 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △1,685 | △84 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △469 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 99 | 68 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △108 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △1,080 | |||||||||
| その他 | 178 | 145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,373 | △8,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 40 | △379 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,643 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,363 | △2,454 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,327 | △1,487 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,648 | △1,989 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △34 | |||||||||
| その他 | △175 | △184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,483 | △4,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △581 | △119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,946 | 420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,477 | 8,102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 571 | 744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,102 | ※1 9,267 | |||||||||