有価証券報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,504 | 9,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,149 | 6,822 | |||||||||
| 減損損失 | - | 459 | |||||||||
| のれん償却額 | 59 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △564 | △865 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △305 | |||||||||
| 支払利息 | 208 | 85 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 27 | 12 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 489 | △254 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,009 | △1,852 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 2,801 | 1,351 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 521 | 49 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △45 | △677 | |||||||||
| 土壌汚染対策費用 | 117 | - | |||||||||
| 取水量過少申告解決金 | 534 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △162 | 13 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △6 | △6 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △135 | 3,038 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 494 | 322 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 637 | 109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,162 | △164 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △234 | △60 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △542 | △2,962 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △16 | △62 | |||||||||
| 小計 | 10,330 | 14,281 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 309 | |||||||||
| 利息の支払額 | △244 | △85 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △181 | △955 | |||||||||
| 取水量過少申告解決金の支払額 | △534 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 661 | △1,977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,409 | 11,572 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,166 | △10,196 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 108 | 1,159 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △454 | △314 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △737 | △1,306 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,094 | 3,821 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △681 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 780 | △102 | |||||||||
| その他 | 183 | 135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △7,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △6,232 | 297 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △465 | △511 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,006 | △2,379 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,497 | △2,542 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △124 | △63 | |||||||||
| その他 | △99 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,347 | △5,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △728 | △276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,547 | 10,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,818 | ※1 10,541 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
