有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,344 | 4,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,587 | 6,288 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 23 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △881 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 640 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △75 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △296 | |||||||||
| 支払利息 | 182 | 167 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 191 | △1,195 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △1,941 | ― | |||||||||
| 退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 2,601 | 886 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ― | 697 | |||||||||
| 減損損失 | 2,683 | ― | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 191 | △116 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 471 | △368 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,601 | 2,094 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 386 | 112 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 329 | 1,607 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △167 | △144 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 295 | △598 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3 | △25 | |||||||||
| 小計 | 12,823 | 14,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 297 | |||||||||
| 利息の支払額 | △191 | △171 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △569 | △770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,343 | 13,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,013 | △6,719 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 154 | 1,548 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △127 | △39 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △793 | △445 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 142 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △991 | 225 | |||||||||
| その他 | 114 | △126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,564 | △5,414 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △8,317 | △8,227 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,004 | 2,999 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,351 | △2,012 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | ― | 410 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,430 | △1,431 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △22 | |||||||||
| その他 | △3 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,100 | △8,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97 | 687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 6,070 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,070 | ※ 6,757 | |||||||||