有価証券報告書-第145期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △516,083 | △2,901,525 |
| 減価償却費 | 88,286 | 234,995 |
| 減損損失 | - | 2,251,848 |
| のれん償却額 | 17,317 | 17,317 |
| 負ののれん発生益 | - | △51,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,048 | △100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227 | 1,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,138 | △2,129 |
| 支払利息 | 97,770 | 153,965 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △453,407 | △186,863 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16,966 | 1,452 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,240 | △61,751 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,154 | △8,176 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,215 | △58,350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,398 | △20,370 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,508 | 177,493 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,894 | △15,268 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △8,423 | △27,595 |
| その他 | △119,534 | 154,677 |
| 小計 | △843,876 | △340,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,138 | 2,129 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 386,958 | - |
| 利息の支払額 | △103,450 | △126,588 |
| 法人税等の支払額 | △47,437 | △30,632 |
| 法人税等の還付額 | - | 147,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △599,667 | △348,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △170,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,068 | △154,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,210 | △504,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 314,264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246,534 | - |
| 信託受益権の取得による支出 | △684,872 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △331,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △185,408 | △215,025 |
| その他 | △37,643 | 53,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,667 | △839,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 695,000 | 2,025,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △743,866 | △374,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,287,800 | 1,304,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | △765,799 | △2,069,495 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,586,761 |
| その他 | △39,906 | △49,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,229 | 2,423,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217,105 | 1,236,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,874 | 199,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 199,769 | ※1 1,435,838 |